Liquiditäts- und Prognoserechnungen
Liquidität bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft eines Unternehmens seinen bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.
Gegenstand der Liquiditätssteuerung:
- optimale Planung, Disposition und Kontrolle der Liquidität
- effiziente Gestaltung des Zahlungsverkehrs im Internesse einer Reduzierung der Transaktionen, einer Minimierung der Transaktionskosten und des Zinsaufwands
Ziel:
- Senkung der Kosten
- Steigerung von Erträgen
Grundlage der Liquiditäts- und Prognoserechnungen ist wiederum eine aussagefähige und zeitnahe Buchhaltung.
Blickrichtung der Planung:
- Vergangenheit untersuchen
- Gegenwart erfassen
- Zukunft planen
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